帝力，2024年2月6日（塔托利）—东帝汶中央银行（BCTL，葡萄牙语缩写）本周二发布了第69期东帝汶石油基金季度报告，涵盖2023年10月1日至12月31日期间，包括基金资本。
“报告显示，第四季度基金资本为182.52亿美元，而第一季度为175.21亿美元，该数据是在对2022年年度报告进行调整后得出，调整涉及东帝汶GAP E.P.发行的私人债务工具的公允价值。”东帝汶中央银行石油基金管理部执行主任托比亚斯·费雷拉在阿凯特央行大厅举行的新闻发布会上说。
报告显示，该季度收到的资本收入总额为1633.7万美元。
此外，基金投资毛收入为10.18亿美元，其中包括收到的股息和利息1230万美元，金融资产市值变动8772.3万美元，以及汇率变动177.7万美元。
“这代表该季度投资组合的总回报率为5.86%，而同期基准回报率为5.95%。”他补充道。
此外，《石油基金法》明确规定，东帝汶中央银行作为运营管理人，负责基金的日常运营，而财政部负责制定基金的总体投资战略。
“第四季度，央行的投资组合表现与基准非常接近。该季度投资组合总回报与基准之间的差距为8个基点，即0.08%。基金年初至今的总回报率为4.26%。”托比亚斯·费雷拉解释道。
税收贡献者贡献1633.7万美元
来自纳税人的基金总收入为1633.7万美元。
该季度基金净流出额为3.02064亿美元，其中包括向国家总预算（OJE）转移的3亿美元，以及覆盖运营管理成本的206.4万美元。
“该季度基金总回报率为5.86%，而同期基准回报率为5.95%，金融市场投资组合回报率为6.06%，参考回报率为6.11%。”主任解释道。
东帝汶央行石油基金投资技术员阿戈斯蒂尼奥·马亚表示，2023年特别是第四季度投资回报为正的因素，主要来自收入和股权收益，但更主要的是第四季度股权表现非常积极。
“我们看到，全球基准今年回报率超过20%。股权表现非常积极，反映了市场预期主要央行将采取管理全球经济的策略，避免经济陷入负增长。我们知道此前由于全球通胀高企导致负增长，这对全球经济和投资构成重大威胁，因此央行大幅加息以降低全球通胀。”他解释道。
这位投资技术员还表示，投资价格变动总是反映未来预期，因此正回报反映了市场情绪，即央行将良好管理经济，特别是能够在不产生负面经济影响的情况下将通胀降至目标水平。
尽管如此，未来的风险在于，当前价格已经反映了未来预期，如果这些预期在未来实现，例如2024年1月至2月发布的数据显示经济持续强劲，那么通胀可能再次上升，一旦全球通胀反弹，央行被迫再次加息，当前利率水平下如果央行再次加息，可能对金融市场价格构成威胁。
基金资本增长
与此同时，拉塔哈穆图克主任若泽·阿尔维斯·达科斯塔表示，央行报告显示第四季度石油基金增长，这是非常积极的进展。
“与之前几个季度相比，2023年第四季度石油基金表现非常好，意味着我们增长了超过10亿美元，这几乎是两年来首次出现这样的增长，这是巨大的骄傲。未来我们需要继续关注和照顾好我们的投资。”若泽·阿尔维斯·达科斯塔说。
该主任呼吁政府明确投资方向，投资非石油领域，以减少对石油基金的依赖。
报告发布活动由政府代表、财政部石油基金协调员菲利普·内里·贝尔纳多以及民间社会代表出席。
记者：安东尼娅·古斯芒
编辑：朱莉娅·查塔里娜
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